Analyse technique

Qu'est-ce que l'analyse technique, pourquoi est-elle nécessaire et comment la réaliser

L'analyse technique commence par le graphique des prix et y est inextricablement liée. Même un débutant vient à l'esprit pour commencer à scruter attentivement la plateforme de trading à la recherche de modèles. Curieusement, ils sont vraiment là. Le graphe est une sorte de langage, semblable à celui dans lequel les mathématiciens communiquent. Un professeur de n'importe quel pays peut facilement comprendre des images de paraboles et des formules universellement écrites.

C'est la même chose avec les traders et les analystes du monde entier. Ils ont développé leur propre langage, grâce auquel ils «lisent» les signaux de trading et exécutent des transactions en fonction de leur stratégie de trading. Ceci est une analyse technique.

Définition

L'analyse technique est une tentative de calculer le marché. Il est basé sur le traitement mathématique des valeurs de prix précédentes et, sur la base de celles-ci, fait une prévision pour le mouvement futur.

Les formules, les algorithmes, les indicateurs et les niveaux aident les traders dans ce domaine - en général, les objets qui interprètent le graphique des cotations d'une manière ou d'une autre. Il passe donc d'un ensemble chaotique de prix à une structure construite de manière logique. Au centre de laquelle se trouve encore l'homme et sa psychologie.

Comment l'analyse technique est apparue

Les gens sont à la fois derrière la création et le développement de l'analyse technique. Tout a commencé avec Charles Doe, l'un des développeurs de l'indice Dow Jones. Ainsi, il a identifié trois tendances pour le mouvement des prix: à la hausse, à la baisse et à plat. Toujours dans le trésor de ses découvertes se trouve la théorie de la confirmation et de la réfutation des mouvements de prix - par des indicateurs. Il a été le premier à mentionner à quel point il est important de suivre le volume des transactions sur le marché et à transmettre les techniques de prévision à ses collègues.

De plus, le plus jeune rédacteur en chef de la section financière de Forbes, Richard Schabeker, a apporté une contribution significative au développement des indicateurs techniques. Il a également ouvert les yeux de la communauté commerciale sur l'importance de la psychologie dans le commerce. Même lors de la réalisation de ce type d'analyse en tant que technique.

Le but de l'analyse technique

Effectuer une analyse technique du Forex ou de tout autre marché signifie déterminer la tendance actuelle et confirmer vos prévisions concernant l'évolution des prix à l'aide de divers outils graphiques. À la suite de ces manipulations, - la détermination du bon moment pour la transaction.

Ainsi, le but de l'analyse technique est de voir la justification de l'ouverture d'une position sur le graphique lui-même.

Fondamentaux de l'analyse technique

✔️ Tout est inclus dans le prix
Il est important de comprendre comment ce devis particulier se forme à une seconde donnée. Les adeptes de l'analyse technique disent que toutes les nouvelles, tous les bras de fer de l'offre et de la demande, tous les commentaires des régulateurs et les attentes des commerçants - tout est dans le prix actuel. Il est nécessaire de comprendre cela et d'entrer sur le marché avec cette compréhension.

✔️ L'évolution des prix est sujette aux tendances Le
prix ne change pas de manière chaotique, mais pour certaines raisons. Plus ils sont explicites, plus ils sont visibles pour les traders, les investisseurs et les régulateurs. Tous sont des personnes et recherchent donc des opportunités pour des transactions plus rentables. Par conséquent, tant qu'il y aura de l'offre, ils achèteront, et tant qu'il y aura une demande, ils vendront. C'est ainsi que se forment les tendances sur le marché.

✔️ L'histoire de la dynamique des prix se répète C'est
peut - être la gravité ou les schémas psychologiques du comportement humain qui sont à blâmer. Classiquement, si tout va mal, les commerçants vendent. Si tout va bien, ils achètent. Il y a aussi une boucle de rétroaction: le prix monte suite à l'apparition d'un signal d'achat, qui est lu par tous les traders. Cependant, le monde moderne a commencé à changer si rapidement que ces dernières années, de nouvelles habitudes de marché se sont de plus en plus formées, ce qui est extrêmement intéressant à observer.

✔️ L'analyse technique peut s'appliquer à tout type d'actif
Il y a plus d'actifs «techniques», et il y en a moins «techniques», notamment sur le marché des changes. Cependant, ils forment tous des tendances et leur prix tente de trouver un support pendant la descente et la résistance (point d'ébullition) - pendant la remontée.

Analyse technique ou fondamentale

Lorsque vous essayez de choisir entre deux types d'analyse, choisissez les deux. Il y a des moments irremplaçables dans l'un et des moments vitaux dans un autre. Il est insensé de s'asseoir pour négocier sans consulter le communiqué de presse du calendrier économique. De même, il est difficile de prendre la décision d'ouvrir un accord sans comprendre visuellement s'il est «cher» maintenant ou «bon marché». Pour ce faire, vous devez faire une comparaison: niveaux de superposition et indicateurs, dont nous parlerons dans cet article et dans d'autres matériaux.

Types de graphiques

Les prix des instruments Forex changent toutes les secondes. Dès qu'une nouvelle cotation entre sur la plateforme de trading, elle forme la base du graphique. Il est plus pratique d'observer les changements et de les analyser en l'utilisant.

Graphique en ligne

Ce type ne convient que pour une analyse superficielle du mouvement des prix sur le Forex. Il relie simplement les citations arrivant sur la plate-forme avec une ligne brisée et vous permet de voir le mouvement dans son ensemble. Globalement, pas de granularité.

Graphique en chandelier

Chaque chandelier de ce type de graphique sur le Forex est composé de cotations d'actifs pendant une certaine période: le trader le définit indépendamment dans les paramètres du graphique. Par exemple, vous pouvez voir comment le prix a changé à des intervalles de minutes (M1), à des intervalles de 5/15/30 minutes (M5, M15, M30), heure (H1), 4 heures (H4), tous les jours (D1 ), graphiques hebdomadaires (W1) et mensuels (MN). Ces graphiques sont le plus souvent utilisés par les commerçants, car les

chandeliers affichent beaucoup d'informations: ✔️   Prix ​​au début de la période
✔️   Prix ​​à la clôture de la période
✔️   Le prix le plus élevé pour la période sélectionnée
✔️   Le prix le plus bas pour la période sélectionnée

Une période = une bougie.

Souvent, les traders s'intéressent non seulement à la tendance (hausse ou baisse générale), mais aussi à sa force. En outre, les commerçants trouvent souvent des modèles dans des combinaisons de plusieurs bougies adjacentes.

Barres

Ce type de graphique contient les mêmes informations qu'un graphique en chandelier (ouvert, fermé, haut et bas pour la période), mais a une apparence légèrement différente: une barre verticale avec des encoches à gauche (niveau ouvert) et à droite (fermer ). Le haut et le bas de la barre verticale indiquent la fourchette des fluctuations de prix au cours de la période. On pense qu'il est fréquemment utilisé en Europe.

Graphique en ligne

Cet affichage est le plus simple à comprendre pour les traders débutants: toutes les cotations sont reliées par une ligne brisée.

Cependant, pour une analyse professionnelle, il ne suffit pas de voir où va le graphique: vers le haut ou vers le bas. Par conséquent, ce type ne convient que pour une étude superficielle du mouvement des prix, lorsque vous souhaitez le voir dans sa forme la plus générale - sans nuances.

Les principales méthodes d'analyse technique

✔️ Graphique - Action des prix
Vous regardez le graphique et essayez d'y trouver des motifs   , dans lesquels sont ajoutés des chandeliers japonais. Certains de ces modèles signalent un renversement des prix, tandis que d'autres signalent une poursuite de la tendance. Il y a aussi des chiffres d'incertitude, lorsque l'actif lui-même ne sait pas encore dans quelle direction aller.

✔️   Indicateur - mathématique
Vous choisissez des indicateurs techniques sur la plateforme de trading: différentes lignes, sur la base desquelles les calculs sont effectués avec le prix basé sur les cotations précédentes en utilisant différentes formules. Ces indicateurs aident à déterminer visuellement les meilleurs moments pour l'ouverture des transactions (donner des signaux) et l'évaluation actuelle de la situation du côté du cycle de vie de la tendance.

✔️   Analyse des chandeliers
Vous analysez les bougeoirs japonais eux-mêmes: leur fermeture, leur ouverture, leur longueur, ainsi que les bougies situées sur les côtés. Cette méthode est similaire à l'analyse graphique et en est une version plus détaillée.

✔️ Analyse du volume  
Plus de transactions sur le marché - plus de volume de transactions et, par conséquent, plus d'intérêt des commerçants pour un actif particulier. Ce facteur prouve la force ou la faiblesse de la tendance des prix. Il existe des indicateurs spéciaux pour déterminer les volumes. Le plus simple et le plus accessible d'entre eux est l'indicateur On Balance Volume (OBV). Il relie le volume et le changement de prix qui ont accompagné le volume donné. Si, lorsque le prix augmente ou diminue, une augmentation des volumes est constatée, cela est considéré comme une confirmation de la tendance. Si l'indicateur ou les volumes chutent, il n'y a pas de confirmation et il peut être dangereux de rejoindre le mouvement.

Les tendances

Afin de prendre la décision d'acheter ou de vendre un actif sur le Forex, vous devez clairement comprendre quelle tendance prévaut sur le graphique. La ligne de tendance, un indicateur de base de l'analyse technique, aide à le déterminer. Son objectif principal est de «mettre en évidence» et de souligner la direction du mouvement des prix.

Avant de tracer cet indicateur, identifiez au moins deux sommets principaux (points les plus élevés sur le graphique) ou bas (points les plus bas), puis connectez-les à l'aide de l'outil Ligne de tendance.

Une tendance haussière est déterminée si les points maximum et minimum du graphique augmentent systématiquement. Celles. le prix augmente progressivement.

Lorsque le prix tombe en dessous du plus bas précédent pendant le ralentissement, on peut parler d'un renversement de tendance.

Une tendance à la baisse est une séquence de hauts et de bas de plus en plus bas.

Une tendance latérale (plate) est définie lorsque les sommets ou les bas du graphique restent approximativement aux mêmes niveaux.

L'importance des lignes de tendance est qu'elles aident les traders à reconnaître le point auquel le prix est le plus susceptible d'augmenter ou de baisser.

Lorsque vous utilisez cet indicateur pour déterminer la direction d'ouverture d'une transaction, rappelez-vous que plus vous voyez de confirmation d'un mouvement à la hausse (à la baisse), plus il est fort.

Inverser une tendance forte sur le Forex est plus difficile que celle qui émerge.

Niveaux de support et de résistance

Contrairement à une ligne de tendance, le support (en bas) et la résistance (en haut) sont toujours horizontaux.

Le niveau de résistance est la frontière supérieure claire du canal des prix et le niveau de support est sa frontière inférieure.

Remarque: tout ce qui précède n'est valable que pour une tendance haussière.

Lorsque le prix baisse, la situation s'inverse: le niveau des sommets devient support, et la frontière, construite sur les bas, devient résistance.

Dès que le graphique passe ("franchit") l'un des niveaux, il peut être un signal fort pour un mouvement supplémentaire au sein de l'impulsion.

Il arrive aussi qu'il soit impossible d'établir des niveaux sans ambiguïté: alors il vaut mieux identifier les zones de soutien / résistance.

Il est possible de tracer les niveaux de support et de résistance en utilisant les corps ou les ombres des chandeliers japonais, mais il est plus fiable d'identifier les «zones» horizontales. Leur panne peut déjà être considérée comme un signal plus fiable.

Canaux

En analyse technique, il existe également des canaux qui permettent de déterminer le sens de mouvement du prix d'un actif et qui fonctionnent selon les mêmes lois que les niveaux de support / résistance. Ils aident en outre à déterminer les points d'entrée et de sortie du marché et sont divisés en trois types.

✔️   Chaîne ascendante: chaque haut et bas suivant est supérieur au précédent.
✔️ Canal   descendant: chaque haut et bas suivant est inférieur au précédent.
✔️ Canal   latéral: chaque maximum et minimum suivant est approximativement au niveau du précédent.

Indicateurs

Si les lignes et les niveaux sont les outils analytiques de base de l'analyse technique, les indicateurs sont les principaux. Ce sont des lignes différentes (une, deux ou plusieurs à la fois) qui se superposent sur le graphique des prix (ou apparaissent en dessous). Ils sont nécessaires pour aider le commerçant à comprendre ce qui se passe actuellement sur le marché.

Il existe les groupes suivants d '«indicateurs»:
✔️   Tendance - aident à déterminer la direction du mouvement des prix et sont inefficaces dans un marché calme;
✔️   Oscillateurs - des indicateurs qui démontrent à quel point le prix s'est écarté de sa valeur moyenne, et aident à la fois à déterminer les périodes de
retournement de tendance et à aider le trader à salir ✔️   Volumes - prendre en compte le nombre total de transactions d'achat et de vente pour un actif spécifique;
✔️   Bill Williams - Développé par un mathématicien et commerçant exceptionnel. De plus, dans le terminal, dans l'onglet «Navigateur» de votre plateforme de trading, vous trouverez par exemple les outils de Bill Williams, dont le plus populaire est l'Alligator.
✔️  indicateurs psychologiques - pour la plupart, reportez-vous au point précédent, car cela inclut tout d'abord la théorie d'Elliott Waves (visualisation des phases du comportement de la «foule» sur le marché);

Cette division est très conditionnelle: parfois le même instrument se divise en plusieurs groupes. Ainsi, par exemple, MACD est considéré comme un indicateur de tendance qui ressemble et fonctionne comme un oscillateur.

Indicateurs de tendance et oscillateurs

Faisons connaissance avec les deux types d '«helpers» des
traders les plus courants: ✔️   Indicateurs de tendance (en retard)
✔️   Oscillateurs (en tête)

Les indicateurs de tendance indiquent la direction de la tendance dominante, tandis que les oscillateurs signalent les points d'inversion. Ils sont basés sur une certaine formule, qui est automatiquement calculée dans le terminal de trading et montre les résultats de ces calculs sous une forme graphique visuelle.

On pense que si vous prenez en compte les lectures de plusieurs instruments complémentaires à la fois, vous pouvez obtenir une image claire de ce qui se passe et établir une prévision raisonnable des mouvements de prix.

Les lignes de tendance sont souvent utilisées pour confirmer la présence d'une tendance et donner un signal après l'inversion réelle du marché.

Les oscillateurs sont conçus pour donner des signaux de changement de tendance avant même que la direction n'ait changé.

Ils mesurent la force de la dynamique actuelle des prix et notent soit:
✔️   que l'impulsion de croissance / baisse des cotations ne s'est pas encore tarie,
✔️   ou que le mouvement est allé trop loin et qu'une correction est probable (c'est-à-dire un prix inévitable rollback dans la direction opposée).

Stochastique

Le stochastique est un indicateur qui donne les signaux les plus précis de surachat (lorsque le graphique des prix sort du niveau 80) et de survente (lorsque la ligne passe sous le niveau 20).

Sélectionnez Oscillateur stochastique dans votre plateforme de trading et définissez les paramètres suivants pour commencer: Période% K - 5, Période% D - 3, Ralentissement - 3.

Dès que la ligne de l'indicateur entre en territoire neutre à partir de la zone de surachat / de survente, recherchez un motif de chandelier d'inversion sur le graphique.

SMA, ou moyenne mobile

La moyenne mobile simple indique le prix moyen d'un actif, à l'exclusion des fluctuations mineures. Plus la valeur de la colonne "Période" que vous définissez lorsque l'indicateur est superposé sur le graphique de votre plateforme de trading est élevée, plus le SMA sera "lissé".

Par exemple, une moyenne mobile de 15 périodes sur une période de 5 minutes résumera pour vous les cours de clôture des quinze dernières bougies de 5 minutes, puis divisera ce montant par 15.

Un signal d'achat se produit lorsque le prix franchit la ligne MA de bas en haut.

Un signal de vente se produit lorsque le prix franchit la ligne MA de haut en bas.

En général, la moyenne mobile est un bon filtre pour déterminer la tendance et interpréter le mouvement d'autres indicateurs plus complexes. Cependant, veuillez noter qu'un tel système, en règle générale, n'est pas utilisé par les commerçants comme le principal.

Par exemple, si le stochastique (ou un autre oscillateur) monte au-dessus de la moyenne mobile, la tendance haussière se poursuivra. Si l'indicateur tombe en dessous de la MM, cela est considéré comme un signe de la poursuite de la tendance à la baisse.

Formes

Les graphiques de prix dessinent souvent des modèles spécifiques appelés modèles (ou modèles) de graphique d'analyse technique.

Trouver de tels modèles sur un graphique «en direct» peut sembler assez difficile à première vue. Cependant, avec l'expérience, vous apprendrez à voir quel modèle se forme en ce moment et à prendre des décisions commerciales basées sur ces informations.

Il existe deux principaux types de modèles de graphiques: les modèles de continuation (figures) et les modèles d'inversion.

Les schémas de continuité montrent que le prix d'un actif évoluera dans la même direction dans un proche avenir.

Les modèles d'inversion, au contraire, confirment que le prix est sur le point de s'inverser.